混合型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方龍混合 |
2023-09-14 |
1.0816 |
3.0931 |
0.26 |
2004-11-25 |
開放 |
開放 |
| 東方精選混合 |
2023-09-14 |
1.5969 |
4.9294 |
0.49 |
2006-01-11 |
開放 |
開放 |
| 東方策略成長混合 |
2023-09-14 |
3.5225 |
3.5225 |
-0.09 |
2008-06-03 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合A |
2023-09-14 |
1.2157 |
1.8527 |
0.44 |
2009-06-24 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合C |
2023-09-14 |
1.2119 |
1.5719 |
0.44 |
2022-01-27 |
開放 |
開放 |
| 東方新能源汽車主題混合 |
2023-09-14 |
2.2101 |
2.6701 |
-1.83 |
2018-06-21 |
開放 |
開放 |
| 東方新興成長混合 |
2023-09-14 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.70 |
2014-09-03 |
開放 |
開放 |
| 東方主題精選混合 |
2023-09-14 |
1.0759 |
1.0759 |
-1.28 |
2015-03-23 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A |
2023-09-14 |
1.0329 |
1.0329 |
1.93 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C |
2023-09-14 |
0.9452 |
0.9452 |
1.93 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A |
2023-09-14 |
0.7049 |
0.9351 |
-1.87 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C |
2023-09-14 |
0.7041 |
1.9480 |
-1.87 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A |
2023-09-14 |
1.5100 |
1.5100 |
0.17 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C |
2023-09-14 |
1.5069 |
1.5069 |
0.17 |
2016-04-20 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A |
2023-09-14 |
1.1634 |
1.1634 |
0.04 |
2015-05-26 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C |
2023-09-14 |
1.1757 |
1.1757 |
0.05 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A |
2023-09-14 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.71 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C |
2023-09-14 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.72 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方創新科技混合 |
2023-09-14 |
1.6305 |
1.6305 |
-1.11 |
2015-09-08 |
開放 |
開放 |
| 東方互聯網嘉混合 |
2023-09-14 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.50 |
2016-04-06 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A |
2023-09-14 |
1.4760 |
1.4760 |
0.06 |
2016-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C |
2023-09-14 |
1.4756 |
1.4756 |
0.06 |
2020-06-11 |
開放 |
開放 |
| 東方區域發展混合 |
2023-09-14 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.51 |
2016-09-07 |
開放 |
開放 |
| 東方岳靈活配置混合 |
2023-09-14 |
1.3065 |
1.6561 |
0.48 |
2016-09-22 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A |
2023-09-14 |
1.0244 |
1.0389 |
-0.13 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C |
2023-09-14 |
1.0071 |
1.0201 |
-0.13 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方周期優選靈活混合 |
2023-09-14 |
0.7164 |
0.7164 |
3.12 |
2017-03-15 |
開放 |
開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 |
2023-09-14 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.26 |
2017-05-24 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A |
2023-09-14 |
1.2903 |
1.6966 |
0.08 |
2018-01-17 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C |
2023-09-14 |
1.2951 |
1.2951 |
0.09 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化成長靈活 |
2023-09-14 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.84 |
2018-03-21 |
開放 |
開放 |
| 東方人工智能主題混合A |
2023-09-14 |
0.9819 |
0.9819 |
-2.14 |
2018-06-07 |
開放 |
開放 |
| 東方人工智能主題混合C |
2023-09-14 |
0.9804 |
0.9804 |
-2.14 |
2023-02-22 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合A |
2023-09-14 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.05 |
2019-02-22 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合C |
2023-09-14 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.05 |
2022-01-06 |
開放 |
開放 |
| 東方城鎮消費混合 |
2023-09-14 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.50 |
2019-05-27 |
開放 |
開放 |
| 東方成長回報平衡混合 |
2023-09-14 |
0.9234 |
1.2537 |
-0.60 |
2019-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A |
2023-09-14 |
0.9238 |
0.9738 |
-0.15 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C |
2023-09-14 |
0.9098 |
0.9598 |
-0.15 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方中國紅利混合 |
2023-09-14 |
0.8260 |
0.8260 |
0.40 |
2020-09-30 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合A |
2023-09-14 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.94 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合C |
2023-09-14 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.95 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A |
2023-09-14 |
0.4907 |
0.4907 |
-0.59 |
2021-07-08 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合C |
2023-09-14 |
0.4864 |
0.4864 |
-0.59 |
2021-07-08 |
開放 |
開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合A |
2023-09-14 |
0.7413 |
0.7413 |
-1.55 |
2022-02-09 |
開放 |
開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合C |
2023-09-14 |
0.7354 |
0.7354 |
-1.57 |
2022-02-09 |
開放 |
開放 |
| 東方創新成長混合A |
2023-09-14 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.95 |
2022-04-19 |
開放 |
開放 |
| 東方創新成長混合C |
2023-09-14 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.95 |
2022-04-19 |
開放 |
開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合A |
2023-09-14 |
0.9772 |
0.9772 |
0.10 |
2022-07-12 |
開放 |
開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合C |
2023-09-14 |
0.9726 |
0.9726 |
0.09 |
2022-07-12 |
開放 |
開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合A |
2023-09-14 |
0.8680 |
0.9180 |
-1.13 |
2022-08-16 |
開放 |
開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合C |
2023-09-14 |
0.8632 |
0.9132 |
-1.13 |
2022-08-16 |
開放 |
開放 |
| 東方匠心優選混合A |
2023-09-14 |
0.9175 |
0.9175 |
-1.26 |
2022-11-22 |
開放 |
開放 |
| 東方匠心優選混合C |
2023-09-14 |
0.9138 |
0.9138 |
-1.26 |
2022-11-22 |
開放 |
開放 |
| 東方專精特新混合發起式A |
2023-09-14 |
0.9011 |
0.9011 |
-1.92 |
2022-12-07 |
開放 |
開放 |
| 東方專精特新混合發起式C |
2023-09-14 |
0.8976 |
0.8976 |
-1.92 |
2022-12-07 |
開放 |
開放 |
| 東方高端制造混合A |
2023-09-14 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.82 |
2023-03-01 |
開放 |
開放 |
| 東方高端制造混合C |
2023-09-14 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.82 |
2023-03-01 |
開放 |
開放 |
債券型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方強化收益債券 |
2023-09-14 |
1.2487 |
1.5287 |
0.06 |
2012-10-09 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券A |
2023-09-14 |
1.351 |
1.517 |
0.07 |
2008-12-10 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券C |
2023-09-14 |
1.350 |
1.350 |
0.07 |
2020-05-14 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券A |
2023-09-14 |
1.1836 |
1.7185 |
-0.29 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券C |
2023-09-14 |
1.1767 |
1.6709 |
-0.29 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券D |
2023-09-14 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.29 |
|
開放 |
開放 |
| 東方添益債券 |
2023-09-14 |
1.3142 |
1.4952 |
0.09 |
2014-12-15 |
開放 |
開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A |
2023-09-08 |
1.2359 |
1.4079 |
-0.28 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C |
2023-09-08 |
1.2169 |
1.3749 |
-0.29 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻享純債債券A |
2023-09-14 |
1.0388 |
1.3300 |
0.04 |
2016-11-28 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻享純債債券C |
2023-09-14 |
1.0399 |
1.4374 |
0.03 |
2016-11-28 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻選純債A |
2023-09-14 |
1.0502 |
1.3392 |
0.03 |
2018-08-24 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻選純債C |
2023-09-14 |
1.0889 |
1.7069 |
0.03 |
2018-08-24 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻寶純債A |
2023-09-14 |
4.0238 |
4.3858 |
0.05 |
2018-08-08 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻寶純債C |
2023-09-14 |
1.2122 |
1.2622 |
0.05 |
2018-08-08 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A |
2023-09-08 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.19 |
2019-01-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C |
2023-09-08 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.19 |
2019-01-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A |
2023-09-14 |
1.0149 |
1.0499 |
0.01 |
2019-12-27 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券C |
2023-09-14 |
1.0127 |
1.0407 |
0.01 |
2019-12-27 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券A |
2023-09-08 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.37 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C |
2023-09-08 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.37 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻慧純債債券A |
2023-09-14 |
1.0621 |
1.1202 |
0.06 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻慧純債債券C |
2023-09-14 |
1.0603 |
1.1170 |
0.05 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A |
2023-09-08 |
1.0868 |
1.1978 |
-0.12 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C |
2023-09-08 |
1.1018 |
1.1948 |
-0.13 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A |
2023-09-14 |
1.0767 |
1.0767 |
0.04 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券B |
2023-09-14 |
1.0766 |
1.0766 |
0.04 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券C |
2023-09-14 |
1.0667 |
1.0667 |
0.04 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券A |
2023-09-14 |
1.0107 |
1.0557 |
-0.59 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券C |
2023-09-14 |
1.0052 |
1.0452 |
-0.59 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券A |
2023-09-14 |
0.9797 |
0.9797 |
0.08 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券C |
2023-09-14 |
0.9886 |
0.9886 |
0.08 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A |
2023-09-14 |
1.0227 |
1.0554 |
0.02 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C |
2023-09-14 |
1.5345 |
2.4865 |
0.03 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券A |
2023-09-14 |
1.0315 |
1.0475 |
0.02 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券C |
2023-09-14 |
1.0302 |
1.0452 |
0.02 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻裕債券A |
2023-09-14 |
1.0374 |
1.0374 |
0.08 |
2022-11-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻裕債券C |
2023-09-14 |
1.0359 |
1.0359 |
0.08 |
2022-11-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻裕債券E |
2023-09-14 |
1.0484 |
1.0484 |
0.08 |
|
開放 |
開放 |
股票型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方滬深300指數增強A |
2023-09-14 |
0.9961 |
0.9961 |
0.31 |
2022-11-08 |
開放 |
開放 |
| 東方滬深300指數增強C |
2023-09-14 |
0.9918 |
0.9918 |
0.30 |
2022-11-08 |
開放 |
開放 |
| 東方中證500指數增強A |
2023-09-14 |
0.9540 |
0.9540 |
0.25 |
2022-12-20 |
開放 |
開放 |
| 東方中證500指數增強C |
2023-09-14 |
0.9502 |
0.9502 |
0.25 |
2022-12-20 |
開放 |
開放 |
| 東方創新醫療股票A |
2023-09-14 |
0.9208 |
0.9208 |
0.12 |
2023-05-08 |
開放 |
開放 |
| 東方創新醫療股票C |
2023-09-14 |
0.9190 |
0.9190 |
0.12 |
2023-05-08 |
開放 |
開放 |
貨幣型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方金賬簿貨幣A |
2023-09-14 |
0.5579 |
2.115% |
2006-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方金賬簿貨幣B |
2023-09-14 |
0.5579 |
2.115% |
2014-10-22 |
開放 |
開放 |
| 東方金元寶 |
2023-09-14 |
0.4308 |
1.720% |
2015-11-23 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通A |
2023-09-14 |
0.3541 |
1.352% |
2016-03-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通B |
2023-09-14 |
0.4203 |
1.591% |
2020-08-12 |
開放 |
關閉 |
已清盤
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方多策略靈活配置混合A |
2023-05-10 |
0.8423 |
1.0123 |
-0.21 |
2014-05-21 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方多策略靈活配置混合C |
2023-05-10 |
1.2601 |
1.4301 |
-0.21 |
2015-11-13 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方新價值混合A |
2022-12-23 |
1.3039 |
1.3039 |
0.02 |
2015-07-03 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方新價值混合C |
2022-12-23 |
1.1627 |
1.1627 |
0.02 |
2015-11-20 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合A |
2023-01-17 |
0.9250 |
0.9800 |
-0.01 |
2017-05-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合C |
2023-01-17 |
0.9219 |
0.9219 |
0.00 |
2019-08-07 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方欣利混合A |
2022-07-12 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.02 |
2020-06-18 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方欣利混合C |
2022-07-12 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.02 |
2020-06-18 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方啟明量化先鋒混合 |
2018-12-20 |
1.3047 |
1.3047 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合A |
2018-12-20 |
1.1593 |
1.1593 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合C |
2018-12-20 |
1.2189 |
1.2189 |
0.01 |
2016-04-20 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券A類 |
2018-12-20 |
1.0526 |
1.0526 |
0.00 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券C類 |
2018-12-20 |
1.0286 |
1.0286 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券A |
2018-12-20 |
1.0821 |
1.0821 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券C |
2018-12-20 |
1.0764 |
1.0764 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方贏家保本混合 |
2017-01-05 |
1.0809 |
1.0809 |
0.01 |
2015-06-12 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方榮家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金終止 |
關閉 |
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