混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2024-01-12 0.9740 2.9855 0.92 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2024-01-12 1.4651 4.5705 0.54 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2024-01-12 3.3948 3.3948 -0.73 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2024-01-12 1.0868 1.7238 -0.12 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2024-01-12 1.0820 1.4420 -0.13 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2024-01-12 1.9303 2.3903 -0.36 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2024-01-12 1.4200 1.4200 -0.57 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2024-01-12 1.0692 1.0692 -0.08 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2024-01-12 0.9316 0.9316 0.56 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2024-01-12 0.8502 0.8502 0.56 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2024-01-12 0.6524 0.8826 -2.50 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2024-01-12 0.6512 1.8951 -2.51 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2024-01-12 1.4870 1.4870 0.04 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2024-01-12 1.4824 1.4824 0.04 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2024-01-12 1.1443 1.1443 -0.46 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2024-01-12 1.1552 1.1552 -0.47 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2024-01-12 1.1302 1.1302 -0.55 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2024-01-12 1.0925 1.0925 -0.56 2015-06-25 開放 開放
東方創新科技混合 2024-01-12 1.4529 1.4529 -0.66 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2024-01-12 1.0078 1.0078 0.46 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2024-01-12 1.3756 1.3756 -0.15 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2024-01-12 1.3752 1.3752 -0.15 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2024-01-12 1.3200 1.3200 0.31 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2024-01-12 1.1830 1.5326 -0.08 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2024-01-12 1.0053 1.0198 -0.02 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2024-01-12 0.9873 1.0003 -0.02 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2024-01-12 0.6188 0.6188 0.65 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2024-01-12 0.8714 0.8714 -0.53 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2024-01-12 1.1940 1.5898 -0.12 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2024-01-12 1.1983 1.1983 -0.13 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A 2024-01-12 1.1461 1.5401 -0.51 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2024-01-12 1.5454 1.5454 -0.51 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2024-01-12 0.8789 0.8789 0.18 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2024-01-12 0.8764 0.8764 0.19 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2024-01-12 0.7469 0.7469 -0.90 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2024-01-12 0.7434 0.7434 -0.89 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮消費混合 2024-01-12 0.9403 0.9403 -1.35 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2024-01-12 0.9770 1.3224 0.01 2019-08-02 暫停申購 關閉
東方欣益一年持有期混合A 2024-01-12 0.8901 0.9401 -0.08 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2024-01-12 0.8752 0.9252 -0.08 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2024-01-12 0.7170 0.7170 0.27 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2024-01-12 0.5422 0.5422 -0.31 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2024-01-12 0.5351 0.5351 -0.32 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2024-01-12 0.4386 0.4386 -0.84 2021-07-08 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合C 2024-01-12 0.4342 0.4342 -0.84 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合A 2024-01-12 0.6489 0.6489 -0.22 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合C 2024-01-12 0.6427 0.6427 -0.22 2022-02-09 開放 開放
東方創新成長混合A 2024-01-12 0.7670 0.7670 -0.78 2022-04-19 開放 開放
東方創新成長混合C 2024-01-12 0.7591 0.7591 -0.77 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合A 2024-01-12 0.9529 0.9529 -0.10 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合C 2024-01-12 0.9471 0.9471 -0.12 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合A 2024-01-12 0.8228 0.8728 -0.24 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合C 2024-01-12 0.8169 0.8669 -0.26 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優選混合A 2024-01-12 0.8838 0.8838 0.61 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優選混合C 2024-01-12 0.8789 0.8789 0.62 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發起式A 2024-01-12 0.8122 0.8122 0.25 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發起式C 2024-01-12 0.8077 0.8077 0.25 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2024-01-12 0.7343 0.7343 -0.47 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2024-01-12 0.7305 0.7305 -0.46 2023-03-01 開放 開放

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方錦合一年定開債券 -------- 認購期 關閉
東方強化收益債券 2024-01-12 1.2260 1.5060 0.15 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2024-01-12 1.236 1.540 -0.08 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2024-01-12 1.164 1.373 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2024-01-12 1.1276 1.6625 -0.15 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2024-01-12 1.1196 1.6138 -0.15 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2024-01-12 1.1277 1.1277 -0.16 2023-08-24 開放 開放
東方添益債券 2024-01-12 1.2970 1.5250 0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2024-01-12 1.2573 1.4293 0.22 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2024-01-12 1.2363 1.3943 0.21 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2024-01-12 1.0343 1.3499 0.04 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻享純債債券C 2024-01-12 1.0353 1.4570 0.04 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻選純債A 2024-01-12 1.0463 1.3668 0.03 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻選純債C 2024-01-12 1.1024 1.7354 0.03 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻寶純債A 2024-01-12 4.1108 4.4728 0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
東方臻寶純債C 2024-01-12 1.2381 1.2881 0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券A 2024-01-12 1.1274 1.1656 0.21 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2024-01-12 1.1301 1.1451 0.21 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2024-01-12 1.0118 1.0570 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2024-01-12 1.0036 1.0463 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2024-01-12 1.0742 1.0742 0.07 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2024-01-12 1.0596 1.0596 0.08 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2024-01-12 1.0265 1.1346 -0.01 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2024-01-12 1.0284 1.1311 -0.01 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2024-01-12 1.0637 1.2287 0.17 2020-05-21 開放 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2024-01-12 1.0991 1.2261 0.17 2020-05-21 開放 關閉
東方恒瑞短債債券A 2024-01-12 1.0860 1.0860 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2024-01-12 1.0858 1.0858 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2024-01-12 1.0753 1.0753 0.00 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2024-01-12 0.9354 0.9804 -0.22 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2024-01-12 0.9291 0.9691 -0.21 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2024-01-12 1.0018 1.0018 0.02 2021-08-05 暫停申購 關閉
東方興潤債券C 2024-01-12 1.0104 1.0104 0.02 2021-08-05 暫停申購 關閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2024-01-12 1.0219 1.0614 -0.03 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2024-01-12 1.4092 2.4942 -0.03 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2024-01-12 1.0391 1.0551 0.00 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2024-01-12 1.0374 1.0524 0.00 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2024-01-12 1.0555 1.0555 0.01 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2024-01-12 1.0536 1.0536 0.01 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2024-01-12 1.0663 1.0663 0.01 2023-08-24 開放 開放

股票型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方滬深300指數增強A 2024-01-12 0.8797 0.8797 -0.18 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數增強C 2024-01-12 0.8745 0.8745 -0.18 2022-11-08 開放 開放
東方中證500指數增強A 2024-01-12 0.8459 0.8459 -0.32 2022-12-20 開放 開放
東方中證500指數增強C 2024-01-12 0.8411 0.8411 -0.32 2022-12-20 開放 開放
東方創新醫療股票A 2024-01-12 0.9283 0.9283 -1.54 2023-05-08 開放 開放
東方創新醫療股票C 2024-01-12 0.9250 0.9250 -1.53 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF) 2024-01-10 0.9977 0.9977 -0.05 2023-11-14 封閉期 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2024-01-13 0.6081 2.304% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2024-01-13 0.6081 2.304% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2024-01-13 0.5344 1.923% 2015-11-23 開放 關閉
東方金元寶C 2024-01-13 0.4679 1.676% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2024-01-13 0.5196 2.145% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2024-01-13 0.5852 2.387% 2020-08-12 開放 關閉

已清盤

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
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